Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

М.П.

26.04.2015

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03386313

4. Місцезнаходження

м. Київ , Оболонський, 04209, м.Київ, вул. Богатирська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 4128208 (044) 4649553

6. Електронна поштова адреса

lidia@kiev.obolon .ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація опублікована у

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

1. Основні відомості про емітента:

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 482176

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

83349

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

45

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004332404

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

Вид діяльності

1

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

Опис

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Органiзацiя орендарiв "Надiя"

Фонд комунального майна м. Києва

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Усього

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подiк Лiдiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 411256 13.02.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища, Київський автодорожний iнститут, iнженер

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2003 безстроково

9) Опис

Повноваження: 1) органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органiв фiнансової та статистичної звiтностi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагороду посадова особа отримує згiдно зi штатним розкладом, винагороду в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах особа посад не обiймає. Акцiями пiдприємства не володiє. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Попередня посада ПАТ "Оболонь", бухгалтер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левкiвський Роман Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 104565 08.04.1996 Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища, Львiвська комерцiйна академiя, спецiальнiсть - економiст

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки.Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду заступника начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акцiями пiдприємства не володiє. Загальний стаж роботи 23 роки. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада- ПАТ "Оболонь", затупник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Оболонь". Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нарижний Володимир Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 251244 13.08.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня-технiчна, МПТУ №30 мсередня-технiчна, МПТУ №30 м. Пологи, спецiальнiсть - налагоджувач машин та обладнання

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача - комiрник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством.Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду водiй навантажувача - комiрник ЗАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 37 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", водiй навантажувача-комiрник. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малiновський Григорiй Тарасович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 746441 26.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища, Київський технологiчний iститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", старший майстер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв, в т.ч. штатного розкладу; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду старшого майстра на ПАТ"Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 26 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", старший майстер. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голоско Анатолiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 358837 19.04.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, спецiальнiсть - правознавець.

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством 4)обрання та припинення повноважень Директора Товариства, 5)прийняття рiшення про вчинення значних право чинiв та iн. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду директора з безпеки на ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 34 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", директор. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваннiкова Катерина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 788761 24.01.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Освiта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть - iнженер-технолог.

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", начальник цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; 2) органiзацiя господарської дiяльностi; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку i фiнансової звiтностi i iн. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадовою особою протягом звiтного року отримана винагорода в розмiрi 250,0 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Одночасно обiймає посаду консультанта ген. Директора ПАТ "Оболонь" (04655, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 37 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада ПАТ "Оболонь", начальник цеху. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишлевська Нiна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 453404 10.04.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середньо-спецiальна, Сумський технiкум цукрової промисловостi, хлiбопекарське виробництво

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Особа переобрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада: ПАТ "Оболонь", iнженер з комплектацiї устаткування i матерiалiв Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 943598 06.06.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ТЕТIС", електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.03.2014 термiном на 3 роки

9) Опис

Повноваження: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Особа обрана на посадi 18.03.2014 р. Попередня посада: електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання ПАТ "ТЕТIС". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

прості іменні

1

Головний бухгалтер

Голова Ревiзiйної комiсiї

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради

Директор

Член Ревiзiйної комiсiї

Член Ревiзiйної комiсiї

Усього

0.252

40

0

0

Найменування юридичної особи

прості іменні

ПАТ "Оболонь"

Приватне пiдприємство "Соборне"

Дата внесення до реєстру

прості іменні

Усього

81.92

13005

0

0

Вид загальних зборів*

за простими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

Сума виплачених дивідендів, грн.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

Факс

Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

Факс

Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

Факс

Вид діяльності

Опис

Дата реєстрації випуску

1

23.05.2011

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС", засновано у вiдповiдностi до рiшення Засновникiв (Установчий договiр вiд 01 лютого 1994 року) шляхом перетворення в процесi приватизацiї Орендного пiдприємства "Надiя" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарiї "Оболонь" згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств" та iншими законодавчими актами України, вiдповiдно до Рiшення та наказу Фонду комунального майна вiд 01 лютого 1994 року, перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Вiдкрите акцiонерне товариство "Фабрика кулiнарних виробiв i напiвфабрикатiв" Виконкомом Мiнської районної ради народних депутатiв м. Києва 27 квiтня 1995 року, свiдоцтво №03386313 про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та перереєстровано, у зв'язку з перейменуванням у Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС" на пiдставi Протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2011 року.

ПАТ "ТЕТIС" вiдноситься до галузi харчової промисловостi. Основним видом дiяльностi є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):42 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2 Фонд оплати працi: 3149 тис. гривень Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:збiльшився на 299тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до операцiних потреб емiтента.

Товариство не входить до об'єднаннь.

Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводиться

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Облiкова полiтика обгрунтована наказом №2 вiд 02.01.2014р. В Товариствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Облiк запасiв здiйснюється по цiнi їх придбання.

1. Здання в оренду iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПАТ "Оболонь". 2. Доставка питної води i супутнiх товарiв в будинки та офiси.3.Продаж електроенергiї за нерегульованим тарифом.

Протягом останього року були здiйсненi наступнi придбання: комп'ютери – 1 шт (на суму 5675,25 грн.);ноутбук – 2шт (на суму 13440,43 грн.); принтер bizhub 215 – 1 шт (на суму 7383,25 грн.); автомобiль ПЕЖО боксер – 2 шт (на суму 252997,83грн.); автомобiль ГАЗ-2705-388С – 1шт (на суму 139656,67грн); кондицiонери – 3шт (на суму 27270,84 грн); кулера -67 шт. (на суму 75461,10 грн.); ремонт та полiпшення основних засобiв - (на суму 122493,48грн.).

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.

Товариство не має проблем, якi впливають на його дiяльнiсть.

Фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства за звiтнiй перiод перевiрялась аудитором, Ревiзiйною комiсiєю АТ. Фактiв зловживань вчинених посадовими особами не виявлено. Виплачено штраф – 43,03 грн. в ДПI Оболонського району м. Києва за самостiйно виявленi помилки.

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок власних коштiв.

Не виконаних договорiв немає.

У 2015 роцi Товариство планує: - запровадити постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом, та збiльшити обсяг доставки бутильованої води.

Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.

Товариство та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.

Протягом року будь-якi подiї, що могли вплинути на оцiнку iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, не вiдбулись.

Найменування основних засобів

на початок періоду

1. Виробничого призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

інші

2. Невиробничого призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

інші

Усього

Опис

Найменування показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн.)

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

Опис

Висновок

Види зобов'язань

Кредити банку

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

за векселями (всього)

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Податкові зобов'язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання

Усього зобов'язань

Опис:

Дата виникнення події

1

18.03.2014

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

Власникам цiнних паперiв,
керiвництву Публiчного акцiонерного товариства
"ТЕТIС"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України

Аудиторський висновок
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС"
за 2014 рiк

10 березня 2015 року м. Київ
Загальнi вiдомостi про товариство
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "ТЕТIС"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 03386313
Мiсцезнаходження – 04209, м. Київ, вул.Богатирська, буд. 1
Дата державної реєстрацiї – Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Оболонською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.04.1995 р., дата державної перереєстрацiї 20.04.2011 р. (у зв’язку зi змiною найменування)
Види дiяльностi за КВЕД:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
35.14 Торгiвля електроенергiєю
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi
Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит"
Свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 вiд 25.11.2004 р., термiн дiї до 30.10.2019 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2009р. № 205/11 № 0519, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 005483, виданий Прокопчуку К.Ю. вiд 22.07.2003 р. Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 273/2 вiд 04.07.2013 р. термiном до 22.07.2018 р.
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит":
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту – № 04-2 вiд 26.01.2015 р.;
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту – 16.02.2015 р. – 10.03.2015 р.

Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПАТ "ТЕТIС":
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2014 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2014 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2014 рiк (форма № 4);
- Примiток до фiнансової звiтностi.
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2014 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.


Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року (в редакцiї 2014 р.), в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2014 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 р., а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, iнших пояснювальних примiток та iншої iнформацiї, що розкривають особливостi переходу Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної у Примiтках основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ. Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обгрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв станом на 31.12.2014 р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених в iнвентаризацiйних вiдомостях сум.
Аудитори доходять висновку, що вищенаведенi недолiки не є суттєвими у контекстi фiнансової звiтностi у цiлому, та не перевищують прийнятий рiвень суттєвостi при оцiнцi iнших викривлень.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".


УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 "МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС", що додається, станом на 31.12.2014 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, описаної в примiтках, та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "ТЕТIС" станом на 31 грудня 2014 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2014 рiк.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2014 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 5435,0 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 5352,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
18 березня 2014 р. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року) прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Голоско Анатолiя Леонiдовича.
Обрано головою Наглядової Ради Голоско Анатолiй Леонiдович. На посаду обраний термiном на три роки.
Припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Нарижного Володимра Вiкторовича.
Обрано членом Наглядової Ради Нарижного Володимира Вiкторовича.
На посаду обраний термiном на три роки.
Припинено повноваження члена Наглядової Ради Малiновського Григорiя Тарасовича.
Обрано членом Наглядової Ради Малiновського Григорiя Тарасовича. На посаду обраний термiном на три роки.
Припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Левкiвського Романа Миколайовича.
Обрано Головою ревiзiйної комiсiї Левкiвського Романа Миколайовича
(рiшення Загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1/14 вiд 18.03.2014 року) та рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол Ревiзiйної комiсiї №1 вiд 18.03.2014 року). На посаду обраний термiном на три роки.
Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Пучок Любовi Володимирiвни.
Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Шишлевської Нiни Олексiївни.
Обрано членом ревiзiйної комiсiї Шишлевську Нiну Олексiївну.
На посаду обрана термiном на три роки.
Обрано членом ревiзiйної комiсiї Власюка Олександра Iвановича.
На посаду обраний термiном на три роки.
Припинено повноваження Директора Ваннiкової Катерини Василiвни. (Рiшення Наглядовою Ради (протокол Наглядової Ради № 3 вiд 18.03.2014 року).
Призначено Директором Ваннiкову Катерину Василiвну.
На посаду призначена термiном на три роки.



Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

Виконання значних правочинiв
За даними представленої до перевiрки фiнансової iнформацiї станом на 31.12.2014 р. Публiчне акцiонерне товариство "Тетiс" в 2014 р. здiйснювало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства), а саме:
1. По договору № ДЕ-1/14 вiд 24.09.2104 р., який укладений з ПАТ "Оболонь", на забезпечення електроенергiєю.
2. По договору № 7351/02 вiд 11.07.2011 р., який укладений з ДП "Енергоринок", на поставку електроенергiї.
3. По договору № 9П вiд 07.10.2013 р., який укладений з ПАТ "Кiровоградобленерго", на передачу електроенергiї.

Стан корпоративного управлiння товариства
Ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.


Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.


Директор Аудиторської фiрми
ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук

д/н

д/н

д/н

№ з/п

1

2

3

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Депозитарна установа

Інше (запишіть): д/н

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть): д/н

Реорганізація

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Інше (запишіть): д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інші (запишіть)

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть): д/н

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть):

Фінансова звітність, результати діяльності

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Інформація про склад органів управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше (запишіть)

З власної ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть): д/н

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння в товариствi не прийнятий.

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Актив

1

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

первісна вартість

накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби:

первісна вартість

знос

Інвестиційна нерухомість:

первісна вартість

знос

Довгострокові біологічні активи:

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Гудвіл

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Інші необоротні активи

Усього за розділом I

II. Оборотні активи

Запаси

Виробничі запаси

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Гроші та їх еквіваленти

Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Частка перестраховика у страхових резервах

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат

резервах незароблених премій

інших страхових резервах

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Баланс

Пасив

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Емісійний дохід

Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Інші резерви

Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

Цільове фінансування

Благодійна допомога

Страхові резерви, у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

Інвестиційні контракти;

Призовий фонд

Резерв на виплату джек-поту

Усього за розділом II

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

за товари, роботи, послуги

за розрахунками з бюджетом

за у тому числі з податку на прибуток

за розрахунками зі страхування

за розрахунками з оплати праці

за одержаними авансами

за розрахунками з учасниками

із внутрішніх розрахунків

за страховою діяльністю

Поточні забезпечення

Доходи майбутніх періодів

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

Інші поточні зобов’язання

Усього за розділом IІІ

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чисті зароблені страхові премії

Премії підписані, валова сума

Премії, передані у перестрахування

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

Валовий:
 прибуток

 збиток

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

Зміна інших страхових резервів, валова сума

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

Інші операційні доходи

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

 збиток

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Дохід від благодійної допомоги

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

 збиток

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

 збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

Інший сукупний дохід після оподаткування

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Дивіденди на одну просту акцію

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

Стаття

1

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження від отримання субсидій, дотацій

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від повернення авансів

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Надходження фінансових установ від повернення позик

Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Праці

Відрахувань на соціальні заходи

Зобов'язань з податків і зборів

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату авансів

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

Витрачання фінансових установ на надання позик

Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

необоротних активів

Надходження від отриманих:
відсотків

дивідендів

Надходження від деривативів

Надходження від погашення позик

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Інші надходження

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

необоротних активів

Виплати за деривативами

Витрачання на надання позик

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

Отримання позик

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

Інші надходження

Витрачання на:
Викуп власних акцій

Погашення позик

Сплату дивідендів

Витрачання на сплату відсотків

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

Стаття

1

Залишок на початок року

Коригування:
Зміна облікової політики

Виправлення помилок

Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Інший сукупний дохід за звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

Внески учасників:
Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер